Totaaloverzicht reserve mutaties |
|---|
|
|---|
Overzicht structurele reserve mutaties
Structurele reserve mutaties x € 1 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
werkelijk | begroot | werkelijk | verschil | |
LASTEN | ||||
Geen mutaties | ||||
Totaal lasten | - | - | - | - |
BATEN | ||||
Programma 1 | ||||
Kapitaallasten Gemeentehuis Bouw | 283.350 | 283.350 | 283.350 | - |
Vervallen dividend WMO | 28.750 | 23.750 | 23.750 | - |
Aflossing geldlening Vitens | 152.234 | 152.000 | 152.224 | -224 |
Vechthorst geldlening | 199.663 | 200.000 | 199.663 | 337 |
Kapitaallasten Cichorei (t/m 2020 progr 5) | 80.966 | 80.966 | ||
Programma 2 | ||||
Kapitaallasten brandweerkazerne/werf | 34.750 | 34.750 | 34.750 | - |
Programma 3 | ||||
Renovatie verlichting | 108.385 | 110.000 | 0 | 110.000 |
Uitvoering groenstructuurplan | 39.851 | 50.000 | 18.840 | 31.160 |
Kapitaallasten Wandelpromenade | 6.534 | 6.534 | 6.534 | - |
Kapitaallasten extra zonnepanelen gem werf | 13.204 | 13.204 | 13.204 | - |
Kapitaallasten verbouw gemeentewerf | 42.392 | 46.600 | 42.392 | 4.208 |
Programma 5 | ||||
Kunstgras Heidepark | 22.140 | 22.140 | 22.140 | - |
Kunstgras Middengebied | 29.733 | 29.733 | 29.733 | - |
Kunstgras Gerner | 33.600 | 33.600 | 33.600 | - |
Kapitaallasten Cichorei (miv 2021 progr 1) | 80.966 | 0 | 0 | - |
Kapitaallasten Fontein | 4.458 | 4.458 | 4.458 | - |
Kapitaallasten De Spil (gebouw en install ) | 442.783 | 442.783 | 442.783 | - |
Programma 9 | ||||
Bestemmingsplannen kernen 50% volkshuisv. | 32.500 | 32.500 | 14.961 | 17.539 |
Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
Totaal baten | 1.580.293 | 1.591.368 | 1.403.348 | 188.020 |